Dashboard Recebimento

O painel de Recebimento foi desenvolvido para apresentar ao gestor, números relacionados aos recebimentos da instituição, de acordo com os filtros informados.

Público-alvo: Direção / Gestor financeiro.

Abaixo, será apresentado um detalhamento da estrutura do dashboard de Recebimentos:

Painéis

(P1) Valor recebido no período: Exibe o total do valor das parcelas com data de recebimento no período informado no filtro e o percentual de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior;

(P2) Valor recebido dia anterior: Exibe o valor o total de valor recebido no dia anterior e o percentual de variação em relação ao mesmo intervalo de data do ano anterior;

(P3) Total faturado para hoje: Exibe o valor total de faturamento líquido previsto e gerado para o dia;

(P4) Previsão de receita para o dia: Exibe a previsão de receita para a data de hoje, baseando-se na média de recebimento para esse dia nos últimos 6 meses.

Gráficos

(G1) Recebimento por dia: Gráfico em modelo “linha” que apresenta a soma do valor recebido por tipo de baixa no dia. O eixo X apresenta o dia do recebimento em relação ao filtro e o eixo Y, a evolução de valores, sendo uma linha para cada tipo de baixa;

(G2) Recebimento por curso Previsto X Realizado: Gráfico em modelo “barras empilhadas” com o valor total recebido por curso na primeira barra e na segunda barra, o valor líquido previsto no faturamento (Líquido: Valor bruto desconto de geração desconto de baixa+acréscimo de geração);

(G3) Recebimento por mês e tipo de baixa: Gráfico em modelo “coluna 100% empilhada” com o valor total recebido no mês apresentando na divisão da barra no valor por tipo de baixa. Apresentar os últimos 12 meses anteriores ao mês atual;

(G4) Previsibilidade de receita: Gráfico modelo “coluna empilhada” com linha de previsibilidade de receita nos principais dias de recebimento do mês se baseando na média do dia nos últimos seis meses. Apresentar na primeira barra o faturamento médio para o dia, na segunda, o faturamento atual e na linha, a previsibilidade de receita.

• Pode-se selecionar um ou diversos pontos de dados em um gráfico do dashboard. Dependendo de quantos pontos de dados seleciona-se em um visual, alterará a filtragem e os realces cruzados dos outros visuais na página;
• Nos gráficos, para realçar um ponto de dados em um determinado visual, basta clicar no ponto de dados do visual. Por exemplo, se tiver uma barra ou elemento do gráfico importante e desejar que outros elementos visuais na página do relatório realcem os dados com base na sua seleção, deve-se clicar no elemento de dados em um elemento visual e os resultados serão refletidos em outros elementos visuais na página;
• Pode-se selecionar mais de um ponto de dados e realçar os resultados entre os visuais na página. Para selecionar vários pontos de dados em visuais, deve-se usar “Ctrl+clique”;
• É possível selecionar vários elementos de dados em um visual ou vários visuais em um relatório usando a seleção retangular. Selecione vários visuais e outros elementos de relatório clicando e arrastando sobre a tela para criar um laço retangular. Todos os visuais que estão totalmente encapsulados dentro do laço serão selecionados. Ao pressionar a tecla Ctrl ou Shift (conforme faz uma seleção múltipla pressionando Ctrl e clicando em visuais individuais);
• O canto superior direito do gráfico apresenta algumas informações complementares:
  • Os filtros utilizados no gráfico;
  • Modo de foco: expande o gráfico para uma nova página;
  • Mais opções:
  • Exportar os dados: possibilita a exportação do gráfico em planilha salva no computador local;
  • Mostrar como tabela: expande o gráfico e seus dados (planilha) em uma nova página;
  • Destaque: destaca o gráfico deixando os demais dados da tela em segundo plano;
  • Classificar o eixo: altera a classificação dos dados apresentados no gráfico.

Neste dashboard, estão disponíveis os filtros abaixo:

• Grupo de unidades (opcional);
• Unidade (opcional);
• Subnível de ensino (opcional);
• Conta Financeira (opcional);
• Tipo de baixa (opcional);
• Vencimento (data inicial);
• Vencimento (data final).

Para acessar o painel com os filtros, deve-se clicar no ícone de “Lupa” à esquerda da tela. Para ocultar o painel, clique na seta no canto direito superior deste painel.

Para validar os dados do dashboard de Recebimentos, utiliza-se os relatórios abaixo com os mesmos filtros utilizados tanto no dashboard como no relatório indicado (Grupo de Unidade, Unidade, Subnível de ensino e Data de vencimento):

Painéis

Painel 1: Valor recebido no período:: O valor principal é validado com o valor pago listados no relatório E181 – Recebimento. O percentual de variação é calculado através do valor listado no mesmo relatório, porém, selecionando o mesmo intervalo do ano anterior;

Painel 2: Valor recebido dia anterior: O valor principal é validado com o valor pago listado no relatório E181 – Recebimento informando no filtro o dia anterior a consulta. O percentual de variação é calculado através do mesmo valor listado no mesmo relatório, porém, selecionando o mesmo intervalo do ano anterior;

Painel 3: Total faturado para hoje:: O valor exibido no painel representa o valor total de faturamento líquido gerado para o dia atual, validado através do relatório E20 – Faturamento;

Painel 4: Previsão de receita para o dia: O valor é validado através do relatório E181 - Recebimento, baseando-se na média de recebimento para esse dia nos últimos 6 meses.

Gráficos

Gráfico 1: Recebimento por dia : Validado com o relatório E181 – Recebimento, utilizando os mesmos filtros de Grupo de Unidade, Unidade, Subnivel de ensino, Data de Pagamento inicial e final e Tipo de baixa com opões = Totaliza;

Gráfico 2: Recebimento por curso Previsto X Realizado: Validado com os relatórios E181 – Recebimento e E20 – Faturamento, utilizando os mesmos filtros de Grupo de Unidade, Unidade, Subnivel de ensino, Data de Pagamento inicial e final e Curso com opções = Totaliza;

Gráfico 3: Recebimento por mês e tipo de baixa: Validado com o relatório E181 – Recebimento, utilizando os mesmos filtros de Grupo de Unidade, Unidade, Subnivel de ensino e Tipo de baixa com opções = Totaliza. Os filtros de Data de Pagamento inicial e final serão fixos para os últimos 12 meses, fora o mês corrente.

Gráfico 4: Previsibilidade de receita: Validado com os relatórios E181 – Recebimento e E20 – Faturamento, utilizando os mesmos filtros de Grupo de Unidade, Unidade, Subnivel de ensino. Para validar o valor das colunas, utiliza-se nos dois relatórios a data inicial e final sempre será os últimos 6 meses, utilizando-se os mesmos dias de recebimento e faturamento para obter suas médias.

• Regras gerais:
  • Calcula-se a média do faturamento dos 6 meses;
  • Calcula-se a média do recebimento dos dias de recebimento nos últimos 6 meses;
  • Calcula-se o faturamento diário do mês atual;
  • Compara-se faturamento médio dos últimos 6 meses com o faturamento atual para encontrar a diferença em %. Este percentual deve ser somado ou diminuída da linha de previsibilidade de receita. O intuito é deixar essa linha mais próxima da realidade do mês atual;
  • Se o faturamento para o dia for 0,00, mantém a média histórica não calcula atualização.
  • No exemplo abaixo, pode-se verificar o faturamento e o recebimento dos últimos 6 meses para o dia 01 bem como suas médias, o faturamento do dia 01 do mês atual, o percentual de variação entre o faturamento atual e o faturamento médio (faturamento atual / média do faturamento) e a aplicação deste percentual de variação sobre a média de recebimento (média de recebimento * percentual de variação). O mesmo cálculo foi feito para o dia 10.

Ainda há dúvidas? Se você preferir retire suas dúvidas com o nosso suporte, clique aqui e abra um chamado para atendimento.

Voltar