Tipo de Baixa (nova tela)
Os tipos de baixa são utilizados em diversas situações: pagamento de parcelas (receita), pagamento de contas a pagar (despesa) ou até mesmo, em uma retirada do caixa.
Para cadastrar os tipos de baixa, utilizando a nova tela, deve-se primeiramente liberar a mesma no modulo/menu e disponibilizar para os usuários que terão acesso, utilizando o security. Clientes modular, devem entrar em contato com o nosso suporte e solicitar a liberação.
Menu: Cadastros > Tipos de baixas
Ao clicar na opção de menu, a tela abaixo será exibida:
Para inserir um novo tipo de baixa, deve-se clicar no botão Novo e informar os seguintes campos:
Descrição: deve-se informar a descrição do tipo de baixa (Ex.: Dinheiro, Cartão, Cheque, Pix, entre outros).
Abreviação: pode-se informar uma abreviação da descrição do tipo de baixa.
Natureza: deve-se informar a natureza do tipo de baixa, se este tipo será utilizado para Receita, Despesa ou Retirada.
Forma de baixa: caso a natureza do novo tipo de baixa for “receita”, deverá selecionar a forma de baixa. As opções disponíveis são: “Somente caixa”, “Arquivo retorno” ou “Ambos”.
Tipo de baixa de natureza Receita e Forma de baixa Arquivo retorno
Quando o Tipo de baixa for de natureza “Receita” e a Forma de baixa for “Arquivo retorno”, serão apresentados os parâmetros abaixo:
Pode-se definir os seguintes parâmetros:
Recibo: pode-se definir o relatório usado para recibo.
Gera lançamento na conta bancária: é possível definir se as baixas serão lançadas na movimentação bancária. Ao marcar esta opção, e selecionar este tipo de baixa nas telas “Baixa manual”, “Contas a pagar” e “Lançamentos Rápidos”, o sistema habilitará a opção de selecionar uma conta bancária na qual será registrada a movimentação.
Conta bancária: ao marcar que o tipo de baixa gerará lançamento na conta bancária, deverá informar a conta padrão para o lançamento. Quando selecionar este tipo de baixa nas telas “Baixa manual”, “Contas a pagar” e “Lançamentos Rápidos” o sistema habilitará a opção da conta bancária, com esta conta bancária já selecionada.
Dias para transferência Fintech: poderá informar para até quantos dias úteis será realizado o crédito do valor recebido na conta bancária fintech para a conta bancária externa.
Destacar parcela: pode-se definir se as parcelas baixadas utilizando este tipo de baixa serão apresentadas de forma destacada na tela de consulta de parcela, conforme ilustrado abaixo:
Tipo de baixa de natureza Receita e Forma de baixa Ambos/Somente Caixa
Quando o Tipo de baixa for de natureza “Receita” e a Forma de baixa for “Ambos/Somente Caixa”, serão apresentados os parâmetros abaixo:
Pode-se definir os seguintes parâmetros:
Recibo: pode-se definir o relatório usado para recibo.
Permite pagamentos online: pode-se parametrizar se o tipo de baixa poderá ser usado para pagamentos online.
Gera lançamento na conta bancária: é possível definir se as baixas serão lançadas na movimentação bancária. Ao marcar esta opção, e selecionar este tipo de baixa nas telas “Baixa manual”, “Contas a pagar” e “Lançamentos Rápidos”, o sistema habilitará a opção de selecionar uma conta bancária na qual será registrada a movimentação.
Conta bancária: ao marcar que o tipo de baixa gerará lançamento na conta bancária, deverá informar a conta padrão para o lançamento. Quando selecionar este tipo de baixa nas telas “Baixa manual”, “Contas a pagar” e “Lançamentos Rápidos”, o sistema habilitará a opção da conta bancária, com esta conta bancária já selecionada.
Gera lançamento no caixa: habilitando este parâmetro, as baixas realizadas serão lançadas no caixa da Instituição, onde será possível observar na tela de “Lançamentos Rápidos”. Vale ressaltar que este parâmetro não poderá ser marcado quando o parâmetro Permite pagamentos online estiver ativo.
Destacar parcela: pode-se definir se as parcelas baixadas utilizando este tipo de baixa serão apresentadas de forma destacada na tela de consulta de parcela, conforme ilustrado abaixo:
Tipo de baixa de natureza Despesa
Quando o Tipo de baixa for de natureza “Despesa”, serão apresentados os parâmetros abaixo:
Pode-se definir os seguintes parâmetros:
Recibo: pode-se definir o relatório usado para recibo.
Gera lançamento na conta bancária: é possível definir se as baixas serão lançadas na movimentação bancária. Ao marcar esta opção, e selecionar este tipo de baixa nas telas “Baixa manual”, “Contas a pagar” e “Lançamentos Rápidos”, o sistema habilitará a opção de selecionar uma conta bancária na qual será registrada a movimentação.
Conta bancária: ao marcar que o tipo de baixa gerará lançamento na conta bancária, deverá informar a conta padrão para o lançamento. Quando selecionar este tipo de baixa nas telas “Baixa manual”, “Contas a pagar” e “Lançamentos Rápidos”, o sistema habilitará a opção da conta bancária, com esta conta bancária já selecionada.
Gera lançamento no caixa: habilitando este parâmetro, as baixas realizadas serão lançadas no caixa da Instituição, onde será possível observar na tela de “Lançamentos Rápidos”. Vale ressaltar que este parâmetro não poderá ser marcado quando o parâmetro Permite pagamentos online estiver ativo.
Destacar parcela: pode-se definir se as parcelas baixadas utilizando este tipo de baixa serão apresentadas de forma destacada na tela de consulta de parcela, conforme ilustrado abaixo:
Tipo de baixa de natureza Retirada
Quando o Tipo de baixa for de natureza “Retirada”, serão apresentados os parâmetros abaixo:
Recibo: pode-se definir o relatório usado para recibo.
Gera lançamento na conta bancária: é possível definir se as baixas serão lançadas na movimentação bancária. Ao marcar esta opção, e selecionar este tipo de baixa nas telas “Baixa manual”, “Contas a pagar” e “Lançamentos Rápidos”, o sistema habilitará a opção de selecionar uma conta bancária na qual será registrada a movimentação.
Conta bancária: ao marcar que o tipo de baixa gerará lançamento na conta bancária, deverá informar a conta padrão para o lançamento. Quando selecionar este tipo de baixa nas telas “Baixa manual”, “Contas a pagar” e “Lançamentos Rápidos”, o sistema habilitará a opção da conta bancária, com esta conta bancária já selecionada.
Destacar parcela: pode-se definir se as parcelas baixadas utilizando este tipo de baixa serão apresentadas de forma destacada na tela de consulta de parcela., conforme ilustrado abaixo:
Após adicionar os Tipos de baixa, deve-se clicar em Gravar.
Ainda há dúvidas? Se você preferir, retire suas dúvidas com o nosso suporte. Clique aqui e abra um chamado para atendimento. 