Geração de arquivo remessa - Manual
O arquivo remessa é um documento utilizado para realizar o registro de boletos e de outros meios de pagamentos, como o débito automático, por exemplo.
Para que seja possível realizar o pagamento dos boletos, deve-se registrá-los antes do pagamento, de acordo com os padrões definidos pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
Para utilizar a rotina no Mentor, deve-se acessar a opção de menu Operações > Cobrança bancária > Opção de menu Geração de remessas:
Na tela de Geração de Remessa, devem ser informados apenas a conta bancária para a geração, o nome do arquivo a ser gerado e o período dos títulos que devem ser adicionados no arquivo. Além disso, deve-se informar se os títulos são uma inclusão, baixa, cancelamento ou alteração.
Abaixo, as descrições dos campos disponíveis em tela:
Conta bancária/carteira: neste campo, deve-se selecionar a conta bancária/carteira que deseja gerar o arquivo remessa.
Nome do arquivo: neste campo, deve-se definir qual será o nome do arquivo remessa. É indicado informar a data de geração do arquivo remessa no nome do arquivo.
Títulos com movimentação de: no momento de gerar o arquivo, é possível selecionar as opções abaixo:
- Inclusão: serão considerados inclusão:
- Novos títulos;
- Títulos de renegociações;
- Alterações de parcelas (somente quando alterado apenas o dia de vencimento).
- Baixa: serão consideradas baixa todas as baixas efetuadas do sistema. Somente será considerada baixa se o registro de inclusão já tiver sido enviado para o banco.
- Cancelamento: serão consideradas todas as parcelas que foram canceladas no sistema. Somente será considerado cancelamento se o registro de inclusão já tiver sido enviado para o banco.
- Alteração: ao alterar uma parcela com título, se for alterado somente a data de vencimento do mesmo, será criada apenas uma ação de alteração de vencimento. Para isso acontecer, nenhum dos parâmetros abaixo podem ter sido informados:
- Novo responsável;
- Nova conta financeira;
- Novo número da parcela;
- Altera valor bruto;
- Desconto e acréscimo;
- Utiliza créditos financeiros.
Data inicial e final: deve-se informar data inicial e final. Apenas os títulos compreendidos nestas datas serão enviados para registro.
Ao informar os campos, deve-se clicar no botão “Gerar arquivo remessa”, e então, será gerado um arquivo .txt contendo as informações dos títulos que serão registrados. Este arquivo .txt deverá ser importado no site do banco no qual os títulos foram gerados, para que assim, os títulos sejam registrados, e posteriormente, possam ser pagos.
1. Se qualquer um dos parâmetros acima for informado, será considerado que o título terá alteração de valor, conta financeira e/ou responsável, sendo necessário a geração de um novo título. Desta forma, será criada uma ação de cancelamento para o título antigo e uma de inclusão para o novo.
2. Se a instituição utilizar a funcionalidade de registro automático de boletos, não será necessário utilizar a rotina de geração manual de arquivo remessa, a não ser que o registro online de títulos não atenda aos processos de “Baixa”, “Cancelamento” e “Alteração”.
Para saber mais a respeito desta funcionalidade, acesse a documentação Registro online de boletos.
3. Também é possível gerar o arquivo remessa a partir da tela de Geração/Impressão de títulos.
Além dos campos informados em tela, existem dois links inteligentes na parte superior da tela. Clique nas abas abaixo para saber mais.
Arquivos remessas gerados
É possível consultar os arquivos de remessa que já foram gerados no sistema. Para consultar, deve-se clicar no link inteligente “Arquivos remessas gerados”:
Ao clicar no botão “Gerar arquivo remessa”, será realizado o download do arquivo que já havia sido gerado anteriormente:
Títulos sem remessa
É possível consultar quais títulos não tiveram arquivos remessa gerados. Para consultar, deve-se clicar no link inteligente “Títulos sem remessa”:
Ao abrir a tela, poderá realizar uma pesquisa geral, apenas clicando no botão “Pesquisar”, ou então, informar os filtros em tela para filtrar parcelas em específico.
Informações importantes
- Alteração de vencimento: Quando apenas a data é alterada no título, o “nosso número” será o mesmo. Ao gerar um arquivo remessa de alteração, somente será enviada a instrução de alteração de data para o banco.
- Antecipação de título: Quando não há alteração de valores, não é enviado registro de alteração no arquivo remessa.
- Prorrogação de título: Na prorrogação, quando há alteração do valor do título, será gerado um novo título. Neste caso, será gerado um arquivo remessa de cancelamento para o título antigo, e um arquivo de inclusão para o título novo. Quando não há alteração do valor, será gerado um arquivo remessa de alteração de data, mas geralmente, altera o valor.
Se você preferir, retire suas dúvidas com os nosso suporte. Clique aqui e abra um chamado para atendimento. 