Consultas de Título Liquidados
Para facilitar o controle financeiro, foram criadas três consultas de títulos liquidados.
Atenção:
- É possível realizar a consulta retroativa apenas à 60 dias. Neste caso, orientamos fortemente utilizar a opção de exportação (pdf, xls ou csv) para que você possa arquivar estas informações e consultar quando houver necessidade. Este recurso está disponível apenas a partir da versão 09.02.00.00. Caso seja necessário qualquer informação retroativa à 60 dias, deve-se entrar em contato com o setor financeiro da Edusoft.
Cobrança Fintech Edusoft
Servirá como uma consulta geral, podendo selecionar as contas bancárias e períodos de meses.
Nesta consulta, existirão os seguintes filtros:
- Mês/ano inicial: Deverá ser preenchido com o mês e ano inicial que será filtrado.
- Mês/ano final: Consequentemente, deverá ser preenchido com o mês e ano final desejado.
- Unidade: Poderá ser filtrado pela unidade desejada. Não é um filtro obrigatório.
- Contas bancárias: Poderão ser selecionadas todas as contas bancárias desejadas para a pesquisa.
- Convênio: Poderá filtrar pelo convênio desejado. Não é um filtro obrigatório e somente um convênio pode ser informado por consulta.
Após a pesquisa, serão listados todos os títulos que foram gerados no período de tempo inserido no filtro, bem como para as respectivas contas bancárias. Serão detalhadas a quantidade de boletos e Pix liquidados, os totais de tarifa, valores pagos e total a creditar. Ao final, constará o botão “+info”, que levará diretamente para a consulta analítica.
Cobrança Fintech Edusoft (analítica)
Esta consulta mostrará com detalhes os títulos gerados, bem como o responsável, a conta financeira utilizada e o tipo de título. O filtro será através de uma data específica, podendo selecionar as contas bancárias e a unidade.
Nesta consulta, os seguintes filtros poderão ser utilizados:
- Data: Deverá ser preenchido o dia, mês e ano desejado
- Unidade: Poderá ser filtrado pela unidade desejada. Não é um filtro obrigatório.
- Contas bancárias: Poderão ser selecionadas todas as contas bancárias desejadas para a pesquisa. É um filtro obrigatório.
Cobrança Fintech Edusoft (diária)
Nesta consulta, os títulos serão agrupados por dia.
Os filtros serão:
- Data Inicial e Final: Deverão ser preenchidas com datas dentro do mesmo mês.
- Unidade: Poderá ser filtrado pela unidade desejada. Não é um filtro obrigatório.
- Contas bancárias: Poderão ser selecionadas todas as contas bancárias desejadas para a pesquisa.
As colunas de informações serão as mesmas da consulta “Cobrança Fintech Edusoft”, trazendo o campo “+info” ao final. Ao clicar no campo em questão, será redirecionado para a consulta analítica, mostrando os detalhes do título.
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