Parcelas pagas
Na aba de parcelas pagas pode-se visualizar informações referentes aos pagamentos realizados das parcelas de acordo com os filtros informados antes de efetivar a pesquisa na tela de Baixas manuais. Nesta aba é possível realizar a reimpressão de comprovantes de pagamentos, visualizar maiores detalhes da parcela, e estornar o pagamento.
Observação: Se a instituição utiliza caixa, o estorno deverá ser feito pela opção de estorno de caixa.
Para estornar uma parcela nas baixas manuais, aba de parcelas pagas deve-se selecionar a parcela e clicar na opção “Estornar recebimentos”, onde somente apresentará uma mensagem de confirmação do processo de estorno.
Quando a parcela tem um tipo de baixa com uma conta bancária vinculada registrará uma movimentação bancária. Após realizar o estorno, é inserido um registro de movimentação bancária na tela de movimentação bancária com as devidas informações e valores, atualizando o saldo atual da conta bancária.
E quando a parcela tem um tipo de baixa onde que a data do saldo inicial informada no cadastro de conta bancária for maior que a data do estorno, o estorno sera bloqueado.
O estorno de recebimentos não é permitido nas seguintes condições:
- Os recebimentos que o usuário deseja estornar foram contabilizados.
- Os recebimentos que o usuário deseja estornar foram baixados com 100% de desconto.
- Os recebimentos que o usuário deseja estornar foram baixados pela rotina de baixa automática e o usuário não possui permissão para estornar baixas automáticas.
- Os recebimentos que o usuário deseja estornar possuem RPS/NFSE emitidas e nas configurações de NFSE a forma de envio das RPS/NFSE esta configurada como recebimento. Neste caso o sistema exibirá um log.
Quando a parcela for baixada utilizando TB (tipo de baixa) que esta parametrizado para “Destacar parcela”, esta aparecerá em destaque e constará a opção de remover o destaque ou então destacar, para realizar a remoção ou inclusão deve-se clicar no ícone de etiqueta em vermelho no exemplo abaixo.
