Baixas Novo FIES
Rotina utiliza para realizar baixas de parcelas provenientes de pagamentos realizados pelo Novo FIES.
Para utilização desta rotina alguns pré-requisitos precisam ser seguidos:
- Ter parcelas com contratos geradas para responsáveis que sejam pessoas jurídicas com o campo “Instituição de financiamento estudantil” marcado;
- Essas parcelas precisam estar abertas e com vencimento no ano/mês enviado no arquivo de baixa;
- Os valores das parcelas devem ser maiores ou iguais aos enviados no arquivo. Em caso de maiores, será feito pagamento parcial;
- O layout do arquivo deve possuir um layout específico. Clique aqui para ver o layout.
O acesso a essa funcionalidade é feito pelo menu do módulo financeiro. Ao entrar na tela são solicitados os campos:
- Tipo de baixa: Tipo de baixa que será utilizado para baixar as parcelas;
- Layout do arquivo: Refere-se ao tipo de layout de arquivo. Neste caso utilizar Novo FIES.
- Período letivo: este campo é exibido quando o layout estiver selecionado como Novo FIES. Refere-se ao período letivo das parcelas.
- Fies: Pessoa jurídica com o campo “Instituição de financiamento estudantil” marcado. Esta pessoa jurídica deve ser responsável pelas parcelas que serão baixas;
- Data de pagamento: Data utilizada para realizar o pagamento das parcelas. Sempre será sugerido a data atual.
- Arquivo: Arquivo das parcelas com seus respectivos valores de baixa. Deve ter o layout conforme já descrito acima.
Após informado estes campos, deve-se clicar no botão “Validar arquivo”. O arquivo será lido e validado. O resultado pode ser apresentado em até 3 abas:
- Parcelas: Relaciona as parcelas que o sistema encontrou com valores corretos. As parcelas precisam estar ativas e em aberto.
- Inconsistências: Quando o sistema encontrou as parcelas, mas com valor pago (vindo no arquivo) maior que o saldo da parcela; Ou quando ter mais de uma parcela para o responsável Fies no mesmo vencimento do ano/mês.
- Erros: Quando não encontrar alguma parcela (ativa e em aberta) ou o sistema encontrar um problema no layout.
Se não for encontrado nenhuma inconsistência ou erro, o botão “Realiza pagamentos” é mostrado. Ao clicar neste botão, o processo de baixas é efetuado. Do vencimento até esta data informada em tela, será calculado juros/multa/indexador, se assim parametrizado. Estes valores não são apresentados em tela, mas serão gravados no desconto de baixa de cada pagamento. Ao final deste processo é apresentado um log de quantas parcelas e qual o valor que foi baixado.
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