Caixa

O processo de Controle de Caixa permite que a Instituição faça o controle diário das entradas e saídas de Caixa, permitindo o controle por parte da Gerência Financeira.

Abertura de Caixa

Antes de iniciar as operações de caixa é necessário que seja realizada a abertura de caixa, acessada pelo item Operações > Caixa > Abertura de Caixa do menu Financeiro. Nessa tela são visualizadas as informações de abertura até fechamento do caixa anterior e também está disponível a opção para abertura de um novo Caixa.

Para realizar a abertura, basta informar o Saldo inicial que é o valor que estará disponível no caixa para abertura.

Importante: não é possível realizar a abertura de um caixa se o caixa anterior não foi fechado, ou seja, para cada abertura de caixa é necessário realizar o fechamento do caixa anterior.

Observação: quando a instituição utiliza a opção de controle de caixa, todas as operações financeiras realizadas na tesouraria (recebimentos, pagamentos, baixa manual de parcelas…) serão registradas no sistema. Ficam de fora somente as operações realizadas via bancos.

Estorno de Lançamentos

É possível estornar lançamentos efetuados indevidamente no caixa, sendo que somente podem ser estornados lançamentos de um caixa aberto. Ao estornar um lançamento que tenha uma conta a receber vinculada, essa será automaticamente atualizada.

A rotina de estorno é acessada a partir do item Caixa > Estorno de Lançamentos do menu Financeiro. Para estornar um ou mais lançamentos basta marcá-los na coluna à esquerda nos registros que deseja.

Fechamento de Caixa

Nesta rotina é realizado o fechamento da movimentação de um usuário/caixa. Caso algum valor ou quantia em dinheiro seja retirado do caixa para transferência para um caixa central ou para depósito bancário, o mesmo deve ser informado no campo Retirada de Caixa.

Importante: o processo disponibiliza também a impressão de um recibo de fechamento.

Lançamentos Rápidos

Nesta tela são registradas as movimentações de:

Recebimento.
Pagamento.
Retirada.

Recebimento

Nesta rotina são realizados os recebimentos normais com possibilidade de gerando uma parcela, marcando a opção Gerar contas a receber. É necessário informar os campos obrigatórios como: Data do pagamento, valor, tipo de débito e tipo de baixa.

Pagamento

Nesta opção é realizada a rotina de pagamento vinculando o mesmo a uma pessoa. É necessário informar os campos obrigatórios como: Data do pagamento, valor, tipo de débito e tipo de baixa. O campo Gerar conta a pagar na aba pagamentos, quando marcado, o sistema gera uma conta a pagar conforme os filtros informados em tela, já quitada. Para as instituições que utilizavam essa rotina antes dessa atualização, e que desejam gerar contas a pagar quitadas para os pagamentos lançados antigamente, foi montado um script para gerar essas as contas, o mesmo se encontra com o suporte da Edusoft.

Observações: quando a instituição utiliza a rotina de orçamento, e aprovação de orçamento, quando for gerado um lançamento rápido marcando a opção pra gerar contas a pagar, se o pagamento estourar o orçamento, o lançamento não será realizado.

Na tela de lançamentos rápidos não permite selecionar um tipo de baixa que tem conta bancária de movimentação vinculada.

O estorno de conta a pagar, cujo tenha algum registro de lançamento de caixa vinculado com esse pagamento é bloqueado. O estorno pode ser feito somente pela rotina de estorno de lançamento, devendo estornar também a conta a pagar.

Retirada

Nesta rotina pode se realizar a retirada de valor do caixa corrente. Informe os campos obrigatórios como: Data do pagamento, valor, tipo de débito e tipo de baixa.

Visualização dos Lançamentos

Na parte superior da tela de Lançamentos rápidos mostrada abaixo, existe o link Visualizar lançamentos; através dessa rotina podem ser visualizados todos os lançamentos efetuados por usuário\caixa utilizando os filtros disponíveis como: Data inicial e final e pessoa, como mostrado abaixo:

Reabertura de Caixa

Havendo necessidade de se incluir algum lançamento em um caixa já fechado, é possível reabri-lo para regularizar uma determinada situação. O processo só poderá ser realizado se não houver outro caixa aberto para o mesmo usuário.

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