Configurações contábeis
- Data limite inicial para contabilização: Ao informar a data neste campo, somente serão gerados lançamentos/recebimentos em que o vencimento das parcelas, título ou recebimento estiver entre a data informada.
- Data limite final para contabilização: Ao informar a data neste campo, somente serão gerados lançamentos/recebimentos em que o vencimento das parcelas, título ou recebimento estiver entre a data informada.
- E-mail para envio de logs do processo: Endereço dos e-mail separados por vírgula, para recebimento do log de processo de geração dos lançamentos contábeis.
- Utiliza código reduzido para as contas de débito e crédito: Marcar se utilizar o código reduzido.
- Gera lançamento inverso ao desfazer contabilização: Ao marcar a opção, quando for desfeita a contabilização de uma parcela contabilizada, gerará um lançamento que negativa o valor que anteriormente foi positivado.
- Gera lançamento inverso ao cancelar parcela contabilizada: Ao marcar a opção, quando for cancelada uma parcela contabilizada, gerará um lançamento que negativa o valor que anteriormente foi positivado.
- Gera lançamento inverso ao estornar parcela contabilizada: Ao marcar a opção, quando uma parcela contabilizada possuir pagamento estornado, gerará um lançamento que negativa o valor que anteriormente foi positivado.
- Gera lançamento inverso ao desfazer renegociação de parcelas contabilizadas: Ao marcar a opção, quando for desfeita a renegociação de uma parcela contabilizada, gerará um lançamento que negativa o valor que anteriormente foi positivado.
- Gera lançamento de faturamento ao gerar lançamento de recebimento: Quando marcado, ao gerar uma fase de recebimentos para mensalidades e a parcela ainda não foi gerada em suas fases de faturamento (Mensalidades geradas ou faturadas) essas fases de faturamento são geradas automaticamente. Independentemente das datas e destas fases estarem na tela de gerações marcadas. O mesmo acontece ao exportar a fase “Conta receber recebida”. Gerará automaticamente as fases de faturamento (Contas a receber geradas e faturadas)
- Gera lançamento contábil apenas para parcelas com NFS-e gerada. Quando marcado, somente parcelas que o título gerado já possui NFS-e serão contabilizadas para qualquer fase da contabilização.
Exemplo:
Está sendo realizado a contabilização para parcelas com os seguintes filtros:
Data inicial: 01/01/2018
Data final: 31/01/2018
Fases: Mensalidades recebidas e Conta receber recebida
- Nesses filtros selecionados, possui uma parcela com o vencimento em 15/02/2018 que foi paga em 20/01/2018, como ainda não foi realizado a contabilização de faturamento ou de geração para o mês de fevereiro. Ao gerar o lançamento de recebimento do mês de janeiro vai contabilizar o pagamento desta parcela, mas esta parcela não possui o lançamento de recebimento ou de geração. Se esta parcela tiver título bancário é gerado uma contabilização de faturamento para a mesma, se não tiver é gerado uma contabilização de geração.
- Utiliza mês/ano de competência na geração/exclusão de lançamentos?: Quando marcado, na tela de geração/exclusão de lançamentos considerará o primeiro dia do mês referente à data inicial, e o último dia do mês referente à data final informada.
Exemplo: 01/02/2017 a 15/03/2017 - serão gerados os lançamentos para todas as parcelas com competência em fevereiro e março de 2017.
- Conta para faturamento a classificar: Informar a conta para faturamento a classificar.
- Conta para recebimento a classificar: Informar a conta para recebimento a classificar.
- Conta para centro de custo a classificar: Informar a conta para centro de custo a classificar.
- Grupo de relatórios contábeis: Selecionar o grupo de relatórios que será usado.
- Relatório de conferência: Selecionar o relatório para a conferência.
- Relatório de exportação: Selecionar o relatório para exportação.
- Na exportação dos recebimentos utilizar: Selecionar qual data que deve ser usada.
- Na exportação dos faturamentos considerar para cálculo do valor líquido: Selecionar qual data que deve ser usada.
- Na exportação dos recebimentos considerar para cálculo do valor líquido: Selecionar qual data que deve ser usada.
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